Риск менеджмент в трейдинге: палочка-выручалочка для новичков и профессионалов!

 Детство прекрасно тем, что максимальные риски ограничиваются двойкой в школе.

 Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами Влад Новиков.
Еще совсем недавно я был просто бизнесменом. Сейчас я с большим удовольствием изучаю работу финансовых рынков и торгую на бирже бинарных опционов. Мир трейдинга захватил меня целиком и полностью. И хоть я уже успел набить себе несколько серьезных шишек, но ничуть этому не огорчаюсь. Материал сегодняшней статьи без преувеличения способен сделать из Вас успешного трейдера. Я расскажу Вам о действительно серьезных рисках в мире финансовых рынков, и о том, как им противостоять. Я раскрою все свои последние наработки, весь свой опыт, чтобы поделиться этими знаниями с Вами. Твердо считаю, что доля психологии в успешном трейдинге куда выше, чем роль используемой стратегии. И любая авторская передовая стратегия способна превратиться в пшик, если Вы не используйте основные правила риск-менеджмента при торговле финансовыми инструментами.

«Золотые правила» риск-менеджмента в трейдинге!

Что такое риск-менеджмент или как его еще называют – мани-менеджмент? Это свод определенных правил, следование которым уменьшает риски, связанные с биржевой торговлей, позволит продержаться на рынке определенное время. И даже если Вас подводит удача и расклад сил не на Вашей стороне, простое следование этим правилам сделает Ваши финансовые потери не критичными. Для полного понимания изложенного материала, очень советую прочесть «Как заработать на бирже опционов?».

risk-menedzhment-v-trejdinge-6

Правило №1. Не стремитесь все время быть в рынке!

Не знаю почему, скорее всего в этом виновата жадность человеческой натуры, но как только начинающий трейдер начинает работать на реальном счете, его становится невозможно отогнать от торговой платформы. Не важно, какая на рынке ситуация, он будет сидеть и совершать сделки. Если торговая стратегия не дает сигналов, он перестанет ей следовать и, в лучшем случае, найдет другую ТС, в худшем – будет совершать сделки наобум. Возможно, в таком поведении Вы узнаете  себя? А ведь это гарантированный ключ к сливу депозита! Запомните, друзья, даже если Вас прельстил удел скальпера и Ваш выбор – минутный таймфрейм, не совершайте более 5 сделок за рабочий день в первое время своей работы. Не важно, к какому результату привели эти пять дневных сделок – если успех был не на Вашей стороне, не надо стремиться отыгрываться. Когда пять сделок привели к убытку, к нему приведут и десять.

Вначале своей трейдерской карьеры Вы в любом случае будете делать ошибки, и чем меньшее количество сделок Вы совершили за свой торговый день, тем соответственно меньше шансов дали этим самым ошибкам. Как только Вы начали открывать для себя возможности заработка на торговле биржевыми активами, как только определились с брокером и открыли у него реальный денежный счет – остановитесь, выдохните, и дальше действуйте исключительно на пониженной передаче! Кстати, совсем недавно я сделал собственный обзор о моем брокере. Кому интересно его узнать, советую обратить внимание на статью «uTrader отзывы : стоит ли с ним работать? Личный опыт!»

 Правило №2. Минимальный размер рабочей ставки.

Дорогие друзья, если Вы начинаете карьеру трейдера – уничтожьте в себе любое стремление к риску! Размер ставки в одну десятую часть от суммы всего депозита – та граница, за пределами которой начинается безрассудство! Могу дать Вам совет – сделайте сумму своей сделки плавающей – пусть это будет ровно 10% от депозита. Если он составляет 500 $ – Ваша ставка – 50$. Если сделка оказалась успешной, и после нее Ваш депозит составил 580$– сумма покупки следующего опциона будет уже 58$. Что дает такая плавающая система сделки? Если вдруг рыночная ситуация не будет соответствовать Вашему взгляду, удача окажется не на вашей стороне, и количество убыточных сделок возрастает – в любом случае у Вас в запасе 10 сделок, и не важно 50 долларов у Вас на счету или 500. Эту систему не стоит применять только в том случае, когда Вы уже освоились, разогнали депозит, и Ваша работа на рынке идет по накатанной колее. Тогда размер ставки уместно уменьшить в процентном соотношении и сделать фиксированным.

risk-menedzhment-v-trejdinge-3

Отдельно хотелось бы замолвить слово о стратегии Мартингейла. Она заключается в более чем двукратном увеличении ставки по следующей сделке при убыточной предыдущей. Лично я считаю ее применение опасным и нерентабельным, однако, сколько трейдеров – столько и мнений. Если Вы решили ее использовать, то размер начальной ставки должен быть равен минимально допустимому у брокера.

Правило №3. Остановите «Играй гормон».

Дорогие друзья, материал этой главы базируется на обзоре, проведенном Нилом Фуллером. Он проводил исследование причин неудач внутридневной работы на рынке среди молодых активных трейдеров с высокими показателями интеллекта. Работа их проходила в следующем ключе: начало дня – успешные сделки, середина дня – еще более успешные сделки, конец дня – слив всего заработанного ранее (открытие убыточных сделок). Почему так происходило? Ответ прост – у «победителей по жизни» срывало голову от собственных успехов. Особенно этому явлению подвержены мужчины в возрасте до 35 лет – и без того высокий уровень тестостерона в организме на фоне первых же побед на рынке подскакивет еще выше. Все это способствует неверной трактовке обстановки, переоценке собственных сил и, как следствие, получению убытков. Нил Фуллер в своем исследовании отмечал, что такому явлению редко подвержены пожилые мужчины, а также женщины любых возрастных категорий. Им свойственна осторожность в каждой сделке, и не важно количество предыдущих побед. Кстати, именно поэтому, не смотря на небольшое процентное количество женщин, работающих на валютном рынке, основная их часть — это профессиональные аналитики и топ – трейдеры крупных финансовых компаний.

Старайтесь не терять головы от своих успехов. Если вы молодой человек с активной жизненной позицией, знайте об этой физиологической особенности своего организма. После нескольких прибыльных сделок подряд не теряйте голову, а наоборот — увеличивайте осторожность, и останавливайте свою работу, пока удача не выбила вас из седла.

 Правило №4. Знайте врага в лицо – тильт, и как с ним бороться.

Если при торговле Вас постигла серьезная неудача или сделка, которая стопроцентно должна была стать прибыльной, в последнюю секунду принесла убыток, Вы точно узнаете, что такое тильт. Этот термин пришел в работу на бирже из покера и означает изменение сознания и последующую неадекватную реакцию на происходящие события. Бывает, что трейдера выводит из себя какая-либо торговая неудача, и последующая его работа на рынке несет элементы бреда. Он стремится скорее погасить полученные убытки и вернуть упущенную прибыль, при этом мечется от одного актива к другому, совершает еще больше ошибок и буквально за небольшой промежуток времени сливает весь свой депозит в этих нелепых метаниях. Причем потом, когда пелена с глаз спадет, и трейдер проанализирует свои сделки, то удивится, как он вообще мог их совершать.

risk-menedzhment-v-trejdinge-2

Тильт может прийти даже к опытному биржевому игроку. Знаете историю Ника Лисона, главы операционного отдела банка «Бэрингз»? Из-за его действий этот банк потерял 1,3 миллиарда долларов (1 300 000 000$ — это Вам для наглядности!). Финансовое учреждение, которое успешно работало 230 лет до этого, впоследствии закрылось из-за того, что Ник начал проигрывать на индексе Nikkei и никак не мог остановиться. Так как он скрывал свои действия от начальства и пытался сбежать, его арестовали на 4 года. Кстати, впоследствии он написал книгу о всех своих злоключениях на рынке, посвященную мани-менеджменту и трейдингу с душещипательным названием – «Яйца в пасти», где под пастью имеется ввиду финансовый рынок.

Дорогие друзья, знайте, что состояние тильта является очень серьезным Вашим врагом, старайтесь вычислять его приближение! Могу заметить — неукоснительное исполнение первых двух правил нашей статьи – не больше 5 ставок за торговый день, не больше 10% от депозита нивелирует последствия тильта.

Правило №5.Ведите учет и статистику!

Не надо пренебрегать такой простой вещью, как ведение дневника трейдера, в который следует вносить все свои сделки с перечислением валютной пары, времени совершения сделки, срока экспирации и результата. Не лишним будет составить и линейный график, показывающий колебания размера вашего депозита по дням и записать в дневник основные правила Вашей торговой системы. Статистика и учет – мощный инструмент, способный выявить слабые места Вашей торговли, друзья.

Управление рисками при торговле на бирже сделает прибыльной любую стратегию!

Заверяю: использование Вами перечисленных правил мани-менеджмента в трейдинге может сделать успешной любую торговую стратегию. Можете даже бросать в монитор торгового терминала куриные потроха, напевая при этом тибетские мантры, или заключать сделки, основываясь на фазах лунного календаря.  Если Вы делаете это с четким пониманием системы рисков, если в Ваших руках находится статистика – Вы даже в этом случае продержитесь в рынке куда дольше, чем трейдер совершающий в день десятки сделок, рискующий крупными частями своего депозита, равнозначно и регулярно теряющий голову из-за своих успехов и неудач. Даже если он будет основываться на куда более серьезной торговой стратегии.

risk-menedzhment-v-trejdinge-4

Никогда не задумывались, почему одна и та же ТС может стать источником как восторженных, так и резко негативных отзывов? Почему кто-то, грубо говоря, использует пару скользящих средних и является ведущим трейдером крупной финансовой организации, а кто-то весь утыкан индикаторами и стратегиями, как еж иглами, но только лишь доливает средства на свой постоянно уменьшающийся депозит? Надеюсь, мне удалось Вас убедить, что правильное управление рисками при торговле на бирже является ответом на этот вопрос. Именно соблюдение простых правил риск менеджмента в трейдинге отделяет прибыльного трейдера от неудачника на финансовом рынке. Таким образом, можно вывести своеобразную формулу успеха в трейдинге:

Мани-менеджмент + любая приемлемая ТС = успех в торговле фин.инструментами

 Заключительное слово!

Рискуйте не часто, рискуйте небольшой суммой, сохраняйте голову на плечах в любом случае и ведите учет своих побед и поражений – вот итог нашей статьи. Казалось бы, все до неприличия просто, но поверьте, эти правила риск менеджмента в трейдинге были сформированы не на пустом месте, а на убыточных сделках, разочарованиях и проигрышах. Если не хотите повторять ошибки людей, идущих впереди Вас, старайтесь придерживаться сказанного мной. Не закрывайте глаза на эти правила. Успешный трейдинг складывается не только из торговой стратегии, правильный подход в психологическом плане имеет не менее важную роль в успешной торговле, не забывайте об этом, друзья!
С уважением, Влад Новиков.

 

Также по этой теме

Добавить комментарий